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Les options

manu2b
Thu, 03 Dec 2015 11:03:41 GMT

Mike a fait son dernier webinaire sur les options avec un spécialiste qui en traite toute l'année. Il propose une formation et un accompagnement. Pour les gens qui veulent comprendre davantage et s'en servir, je crois que ça peut être très utile ! ;) Une petite chose à se rappeller, et surtout à pratiquer : - sauf cas particulier, pour optimiser son gain, une option ça se revend, ça ne s'exerce pas, et la différence peut être très importante ;) - cela veut dire qu'il faut prendre soit même des options par un courtier (banque etc...) et pas par l'intermédiaire d'un OS qui ne permet pas la revente (d'autant que les options OS sont souvent un peu plus chères à l'achat)

manu2b
Wed, 23 Dec 2015 09:49:35 GMT

Infos sur l'utilisation basique des options (call et put) : Ne plus prendre le risque de produire sous ses coûts de production http://www.cultivar.fr/marches/ne-plus-prendre-le-risque-de-produire-sous-ses-couts-de-production#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/qScygQbhNA

manu2b
Fri, 15 Apr 2016 11:42:56 GMT

Les options Mai euronext terminent le 15/04 (date habituelle), et Chicago le 22/04 cette année. Les nombreux puts blé Mai strike 150 apportaient du soutien jusque là. Ce filet aura donc disparu lundi. Pour la campagne 2016, les niveaux supports intéressants à cibler pour acheter des calls, sont 340 ou moins en colza (idem 2015). En blé cela va être tranché en fonction de la tenue ou non de 165 DEC 16. Il vaut mieux patienter encore un peu avant de se positionner sur des calls blé, car en cas d'enfoncement on pourra cibler 140 à 150. De plus les stocks lourds et l'absence d'accidents climatiques pour le moment permettent d'attendre un peu en blé, et on profite également de la baisse de la valeur temps. Comme évoqué, le financement de calls (éventuels) sur Déc pouvait et peut se faire avec la vente de calls Mai et Sept. Pour les couvertures on avait évoqué l'achats de puts Sept et Déc. Couvertures évoquées depuis 195 Déc 16. Désormais on est sur le fil du rasoir à 165, à titre perso je ne prends pas forcément tout de suite des puts sur le support ! Je préfère travailler en futures en cas de rupture. Physique + calls possible également, mais uniquement si bonnes bases ce qui sauf exception/débouché spécifique n'est pas le cas en ce moment sur la 2016.

manu2b
Thu, 05 May 2016 20:11:13 GMT

Calls blé, dans un monde idéal c'est une bonne cassure des 165 DEC 16 pour aller chercher 145-150. Mais plus concrètement on scrutera de près ce 3ème test de la zone 165, et en l'absence de cassure il faudrait a contrario se résoudre à en prendre sur ce niveau clé. A suivre dans les prochaines semaines. Calls colza, rien de changé, on a déjà eu 3 opportunités pour en prendre sur 340. Pour ceux qui voudront encore en prendre, on attend de nouveau une phase de correction. Et l'achat d'options peut se financer avec la vente d'autres options. A creuser ! ;)

manu2b
Wed, 18 May 2016 13:01:41 GMT

Le bonheur des calls c'est une nouvelle chute du colza vers 340-345 et une chute du blé Déc vers 140-145 ! Pour en vendre c'est toujours sur Sept.

manu2b
Fri, 01 Jul 2016 08:22:13 GMT

Calls blé Déc 16, leur prix a globalement été divisé par 2 depuis un mois (petite hausse de début Juin... échec pile sous l'oblique baissière long terme du wheat et sous MM 20 mensuelle), et dans tous les cas la baisse est importante par rapport aux mois précédents. Ce qui valait 10 vaut à peine 5. Je vais commencer de m'y pencher pour 25%, dépense de 1 à 5 E/T selon les strikes.

manu2b
Fri, 01 Jul 2016 09:47:36 GMT

Puts blé Déc 16, la prochaine grosse position est stationnée sur 150... forcément du soutien sur cette zone. https://derivatives.euronext.com/fr/products/commodities-options/OBM-DPAR?Class_type=0&Class_symbol=&Class_exchange=&ex=&ps=999&md=12-2016

manu2b
Sun, 03 Jul 2016 20:11:32 GMT

Dans le commentaire du 15 Avril ci-dessus, je parle déjà de viser les calls blé vers 145-150 ... on y arrive ! ;)

manu2b
Sat, 09 Jul 2016 13:12:55 GMT

Depuis une semaine j'ai donc pris des calls dans, comme écrit plus haut et dans Cours du blé. On est attentif au seuil 165 (et 450), en cas de franchissement je prendrai des futures en long et peut être encore une nouvelle vague de calls. En cas d'échec comme indiqué ce sera de nouveau short, et calls plus tard en bas.

manu2b
Sat, 09 Jul 2016 13:18:33 GMT

Calls dans la baisse bien sûr. ;) Pour cela les ordres sont mis d'avance et sous le prix de marché.

manu2b
Wed, 13 Jul 2016 10:34:09 GMT

Je rappelle une chose importante sur les options, UNE OPTION CA SE REVEND ! Exemple : les calls Déc 170 achetés 4 la semaine dernière valent ce matin 6.70. On n’a pas besoin d’attendre que les cours dépassent 170 pour gagner, car on gagne déjà 2.70 euros pour un achat à 4… soit 67.5%… vous en connaissez beaucoup des placements qui rapportent çà en une semaine ?!! 😉 Je ne vous parle pas des calls 340 quand on est arrivé à 380 !!! :) Pour résumé, une option j’investis 1000 5000 10000 50000… et ça me rapporte tant de %. Le risque est limité et connu d’avance, à hauteur du montant investi. Et pour bien acheter/vendre une option, le principal est d'identifier les supports/résistances majeurs. Comme pour le physique d'ailleurs, et les futures. Tableau des options blé Euronext https://derivatives.euronext.com/fr/products/commodities-options/OBM-DPAR?Class_type=0&Class_symbol=&Class_exchange=&ex=&ps=999&md=12-2016

manu2b
Wed, 13 Jul 2016 19:43:30 GMT

Et les options c'est comme les futures, il ne faut pas hésiter à encaisser régulièrement. ;) Surtout lorsque aucun mouvement clair n'est enclenché.

francois7479
Fri, 15 Jul 2016 05:49:27 GMT

Question purement pratique: quelle plateforme de trading est la plus simple à utiliser pour commencer à trader des options? Un conseil à suggérer?

manu2b
Fri, 15 Jul 2016 05:56:44 GMT

Si tu parles de plateforme où tu veux passer toi-même tes ordres d'options, Saxobanque me parait adapté. Le tableau Euronext mis en lien juste au-dessus te sera utile en complément.

francois7479
Fri, 15 Jul 2016 06:01:32 GMT

Je ne retrouve pas les options sur la plateforme de démo de saxo....

francois7479
Fri, 22 Jul 2016 18:56:54 GMT

Désolé de poser une nouvelle fois la question: par quel intermédiaire pensez-vous qu'il faille passer pour se lancer en réel sur le marché des options et futures? Les banques proposent-elles ce type de services?

manu2b
Fri, 22 Jul 2016 19:04:12 GMT

Plus simple, Saxobanque, futures et options dispo. Sinon Interactive Brokers ou IG markets. Eventuellement WH Selfinvest. Plusieurs qui étaient intéressants ne font plus les particuliers ou les comptes en France, ou les nouveaux comptes, ou les petits comptes. Sinon tu peux passer par CA ou CM, mais tu seras bridé et beaucoup plus cher. Ou par ODA/Agricote, mais c'est du Saxo en fait, donc autant y aller en direct.

francois7479
Fri, 22 Jul 2016 19:59:17 GMT

Il semble qu'avec Saxo l'ouverture du compte n'est possible qu'avec un dépôt de 10 000 euros. Pour débuter, cela me semble beaucoup....

manu2b
Fri, 22 Jul 2016 20:08:27 GMT

Oui, mais honnêtement tu ne peux pas vraiment travailler avec moins, et même 10 000 c'est très juste. On ne commence pas forcément par le très bon coup des calls 165 à 5 et 170 à 4 !!! Essaie toi sur le compte démo de 100 000, tu vas te rendre compte.

francois7479
Fri, 22 Jul 2016 20:09:52 GMT

Merci du conseil. Je vais me faire la main avec le compte démo.

manu2b
Wed, 27 Jul 2016 12:36:56 GMT

OPTIONS je rappelle le principe : on achète une option et on la REVEND. = j'achète un call blé Déc 16 strike 170 à 4 euros et je le revends à 10 euros. Cela veut dire que j'investis 1000 5000 10000 50000 euros en options, et je me retrouve (dans cet exemple) avec 2500 12500 25000 125000 euros.

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